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初级职称知识点《初级会计实务》:库存现金

现金管理制度

1.现金的使用范围

对个人的可用现金结算;对企业、单位在结算起点以下的,可以用现金结算,超过结算起点(元)的应通过银行转账支付。

2.现金的限额

现金的限额是指为了保证企业日常零星开支的需要,允许单位留存现金的最高数额。这一限额由开户银行根据单位的实际需要核定,一般按照单位35天日常零星开支的需要确定,边远地区和交通不便地区开户单位的库存现金限额,可按多于5天但不超过15天的日常零星开支的需要确定。

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