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中级会计职称《财务管理》知识点：证券组合的风险与收益

证券资产组合的风险与收益

①证券资产组合预期收益率=投资比重x报酬率

②影响因素

投资比重、收益率

证券资产组合风险分散功能

①同向变化，风险大

②反向变化，风险小

-1＜相关系数＜1

P=1，相同，不能降低任何风险

P=-1.相反，最大程度降低风险

P=0，不想关，可分散，但不能完全分散风险

两项证券资产组合的收益率的方差

风险

①非系统性 随资产种类增加而降低风险

②系统性 不随资产种类增加而分散风险

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